Siemens ET6..EN11 Bedienungsanleitung Seite 252
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Document de Référence 2012
Your business technologists. Powering progress
252
Comptabilité de couverture
Les écarts entre les échéances des instruments nanciers
et la période sur laquelle les ux de trésorerie sont
attendus ne sont pas signicatifs.
Au 31 décembre 2012, les instruments dérivés sont utilisés
pour la couverture de risques transactionnels tels que les
risques de change et le risque de taux d’intérêts. Toutefois,
d’un point de vue comptable, la plupart de ces instruments
dérivés sont considérés comme des couvertures de ux
de trésorerie.
La désignation des instruments par monnaie étrangère se
décompose comme suit :
Les justes valeurs (nettes d’impôts) des instruments de
couverture de ux futurs constatées directement en
capitaux propres au 31 décembre 2012 se sont élevées -10,1
millions d’euros, avec une variation de -3,5 millions d’euros
(nette d’impôt) sur l’exercice.
Analyse de sensibilité des devises étrangères
Le Groupe est principalement exposé aux uctuations de
la livre sterling et du dollar américain face à l’euro.
Le tableau ci-dessous détaille la sensibilité du Groupe à
une augmentation ou diminution de 5% de la devise à
laquelle le Groupe est exposé contre les autres devises
étrangères. L’analyse de sensibilité a été menée sur les
éléments monétaires libellés en devises étrangères
comptabilisés au bilan en date de clôture. Leur conversion
en euros à la date de clôture a été ajustée pour prendre en
compte une augmentation de 5% du taux de conversion
de la devise analysée.
2012 2011 2012 2011 2012 2011
(En millions d’euros) EUR GBP USD
Compte de résultat 0,0 1,0 0,0 0,2 1,5 1,1
(En millions d’euros)
31 décembre 2012 31 décembre 2011
Instruments Juste valeur Nominal Juste valeur Nominal
Couverture de ux de trésorerie
Taux d'intérêt
SWAP -10,5 280,0 -4,2 280,0
Contrats à terme en USD 0,4 33,3 0,2 47,7
Contrats à terme en GBP -0,1 2,3 -0,6 17,5
Contrats d’options GBP - - 0,0 6,6
Contrats à terme en INR -1,1 71,8 -3,0 84,5
Contrats à terme en HKD 0,3 4,2 -0,4 6,1
Contrats à terme en THB 0,0 0,2 - -
Contrats à terme en MYR 0,0 3,5 0,0 2,6
Contrats à terme en PLN 1,1 23,5 -1,4 20,0
Contrats à terme en PHP 0,6 20,9 0,1 18,5
Contrats à terme en RUB 0,2 15,5 -1,0 15,6
Contrats à terme en MAD - - 0,0 0,2
Contrats à terme en CNY -0,1 1,7 -0,1 3,1
Contrats à terme en DKK -1,6 98,6 - -
Contrats à terme en RON 0,2 18,5 - -
Contrats à terme en CHF 0,0 1,3 - -
Transactions
Change
Contrats à terme en USD 0,0 1,4 0,0 2,5
Contrats à terme en INR -0,9 13,6 -0,2 2,0
Contrats à terme en THB 0,0 1,2 - -
D.4 Etats nanciers consolidés
Finance
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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