Siemens ET6..EN11 Bedienungsanleitung Seite 354
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Document de Référence 2012
Your business technologists. Powering progress
354
Délai de recouvrement client : Le délai de recouvrement
moyen représente la somme des créances clients (y
compris les travaux en cours) exprimée en jours de chire
d’aaires (sur la base du «dernier entré, premier sorti»). Le
nombre de jours se base sur le calendrier civil.
Endettement net : L’endettement net est constitué du
total des emprunts (obligations, contrats de location-
nancement, prêts bancaires à court et long termes,
titrisation et autres passifs nanciers), des actifs nanciers
à court terme et des passifs porteurs d’intérêt à échéance
de moins d’un an, moins la trésorerie nette (disponibilités
et dépôts bancaires à vue et SICAV monétaires).
Marge brute et coûts indirects : La marge brute se
compose du chire d’aaires minoré des coûts directs
des biens et services vendus. Les coûts directs se réfèrent
à la production des produits et / ou services délivrés aux
clients, alors que les coûts indirects comprennent tous les
coûts liés aux eectifs indirects (tels que dénis ci-après),
qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chire
d’aaires. La marge opérationnelle englobe la marge brute
moins les coûts indirects.
Marge opérationnelle : La marge opérationnelle inclut
le résultat opérationnel avant plus ou moins-values
de cession d’actifs, coûts de réorganisation et de
rationalisation, pertes de valeur sur actifs à long terme,
charge nette aux provisions pour litiges signicatifs et
reprise de provisions de bilan d’ouverture qui ne sont plus
nécessaires.
Marge opérationnelle avant amortissement et
dépréciation (EBITDA ou EBO) : Terme anglo-saxon
fréquemment utilisé en français (Earnings Before Interests,
Tax, Depreciation and Amortisation correspond au
résultat avant charge d’intérêts, impôts, dotation nette aux
provisions et dotation aux amortissements). Pour Atos,
l’EBITDA (ou OMDA) se base sur la marge opérationnelle
minorée des éléments sans impact sur les ux de
trésorerie et se nomme EBO (Excédent Brut Opérationnel)
et correspond à la marge opérationnelle avant dotation
aux amortissements et dotation nette aux provisions.
Il se calcule comme suit :
Marge opérationnelle
moins dotation aux amortissements des
immobilisations (tel que présenté en «Résultats
nanciers»
moins dotation nette aux provisions (composée de la
dotation nette aux provisions pour actif courant et de la
dotation nette aux provisions d’exploitation, telles que
présentées en «Résultats nanciers»)
moins dotation nette aux provisions pour retraite (telle
que présentée en «Résultats nanciers»)
moins coût des options de souscription d’actions et du
plan d’épargne entreprise
Ratio d’endettement net sur capitaux propres : Le ratio
d’endettement net sur capitaux propres représente la
part, exprimée en pourcentage, de l’endettement net sur
le total des capitaux propres (part du Groupe et intérêts
minoritaires).
Ratio de couverture d’intérêt : Le ratio de couverture
d’intérêt représente un multiple de la marge
opérationnelle divisé par le coût net de l’endettement
nancier.
Ratio de levier nancier : Le ratio de levier nancier
représente l’endettement net divisé par la marge
opérationnelle avant amortissement et dépréciation,
ou EBO.
Résultat opérationnel : Le résultat opérationnel
comprend le résultat net avant charge d’impôt courant
et impôt diéré, résultat nancier, quote-part du résultat
net des entreprises associées et résultat des activités
abandonnées.
Résultat net normalisé : Résultat net (part du Groupe)
avant éléments inhabituels, anormaux et irréguliers, net
d’impôt.
Retour sur capitaux employés : Le retour sur capitaux
employés est le résultat net (part du Groupe), hors coût
d’endettement nancier (net d’impôt) et pertes de valeur
sur actifs à long terme, divisé par les capitaux employés.
RNPA (Résultat Net Par Action) : Le RNPA est le résultat net
divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires
en circulation au cours de la période. Le RNPA dilué est
le résultat net divisé par le nombre moyen dilué pondéré
d’actions ordinaires sur la période (nombre d’actions en
circulation + instruments dilutifs avec eet dilutif). Le
RNPA normalisé est basé sur le résultat net normalisé.
Flux de trésorerie opérationnel : Flux de trésorerie
provenant de l’exploitation, il correspond à la diérence
entre l’Excédent Brut Opérationnel, les investissements
opérationnels nets et la variation du besoin en fonds de
roulement.
Flux de trésorerie disponible : Représenté par la variation
de trésorerie nette ou d’endettement nancier net corrigée
des variations de capital, des dividendes versés aux
actionnaires, et des acquisitions et cessions signicatives
de la période.
Flux net de trésorerie : Variation de l’endettement net ou
de la trésorerie nette.
F.1 Glossaire - Dénitions
Annexes
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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